Software para Empresas de Servicios Monetarios (Software MSB)

CurrencyXchanger BE Edition es la opción perfecta para cualquier negocio de servicios monetarios que ofrezca servicios financieros a sus clientes, tales como:

  • Transferencia bancaria nacional e internacional
  • Conversión de cheque a cheque en moneda cruzada
  • Cobro de cheques y adelanto de efectivo
  • Préstamo de dinero
  • Servicio Global de Remesas
  • Comercio al contado de divisas
  • Reventa de artículos de inventario que no sean monedas (tarjetas telefónicas, certificados de regalo, etc.)
  • Contratos a plazo y futuros
  • Entregas de divisas

Si es mayorista de moneda extranjera, necesita realizar un seguimiento de las cuentas por cobrar y por pagar de los clientes, las posiciones de las cuentas, las posiciones cortas y excesivas, los contratos a plazo, los pedidos, las reservas de los clientes, la conciliación de las cuentas bancarias, entonces la edición comercial es su mejor opción.

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¿Cuál es la definición de MSB (Money Service Business)?

Según wikipedia, un MSB tiene significados específicos en diferentes jurisdicciones, pero generalmente incluye cualquier negocio que transmite dinero o representantes de dinero, proporciona cambio de moneda extranjera como la Oficina de cambios o cobra cheques u otros instrumentos relacionados con el dinero. A menudo se utiliza en el contexto de la legislación y las normas contra el blanqueo de capitales (AML).

Si ejecuta una operación de MSB y le gustaría automatizar su operación comercial, necesita un software adecuado y potente que pueda manejar todos los aspectos de su negocio. Pídanos una demostración gratuita de CurrencyXchanger BE enviando una solicitud de demostración. Si su operación se limita a transacciones en efectivo, entonces puede beneficiarse del uso de la edición POS (Punto de venta) de CurrencyXchanger.

Características comunes de CurrencyXchanger BE:

  • Sistema de punto de venta (POS) fácil de usar y multidivisa
  • Calculadora de tasa de cambio avanzada
  • Imprima boletos de transacciones en cualquier impresora (impresora POS o impresoras láser)
  • Gestión de relaciones con el cliente (CRM) con todas las funciones con mantenimiento de registros KYC
  • Sistema Tellerproof para conciliación de efectivo al final del día (control de efectivo EOD)
  • Seguimiento de denominaciones de divisas para todas las divisas del mundo
  • Actualización automática o manual de tipos de cambio, incluidos oro, platino y lingotes de plata
  • Contabilidad de partida doble en varias monedas (LM, Libro mayor auxiliar, Libro mayor diario)
  • Ver tarifas calculadas en tiempo real, incluyendo: promedio. tasas de compra, costo de tenencia, costo de compra, tasas de equilibrio, posiciones cortas y largas, tasas de cobertura, costo de los bienes vendidos, exposición y tasas históricas
  • Mantenimiento de registros para transacciones de divisas en vivo, reservas de tasas, futuros, transferencias y entregas
  • Informe de pérdidas y ganancias por moneda (ganancias realizadas y no realizadas)
  • Registre múltiples pagos en una factura (efectivo y cheques de viajero)
  • Definición de estructura de tarifas basada en reglas
  • Módulo de declaración de políticas AML basado en reglas
  • Comprobación en vivo de los nombres de los clientes con las listas de sanciones internacionales (OFAC SDN, OSFI, Austrac, Policía de Nueva Zelanda)
  • Regla de agregación de 24 horas para detectar transacciones sospechosas
  • Mantenimiento de registros KYC basado en las pautas PCMLTFA y el mandato de identificación del cliente bajo la BSA y la Ley Patriota de EE. UU.
  • Editor de consultas de auditoría AML para responder rápidamente a la solicitud de su banco y auditor
  • Umbral de advertencia ajustable para monitoreo LCT, LCR y STR
  • Compatible con MS Visa, Windows 7, Windows 8 (32/64 bits) y Mac OS Snow Leopard, Lion y Mountain Lion
  • Compatible con la entrada de datos UNICODE (compatible con todos los idiomas y escrituras)
  • Aprobado para ser utilizado en Suecia por las autoridades fiscales suecas (Skatteverket)
  • Gestión de relaciones con el cliente (CRM) con todas las funciones con mantenimiento de registros KYC
  • Actualización automática o manual de tipos de cambio, incluidos oro, platino y lingotes de plata
  • Contabilidad de partida doble en varias monedas (LM, Libro mayor auxiliar, Libro mayor diario)
  • Ver tarifas calculadas en tiempo real, incluyendo: promedio. tasas de compra, costo de tenencia, costo de compra, tasas de equilibrio, posiciones cortas y largas, tasas de cobertura, costo de los bienes vendidos, exposición y tasas históricas
  • Mantenimiento de registros para transacciones de divisas en vivo, reservas de tasas, futuros, transferencias y entregas
  • Informe de pérdidas y ganancias por moneda (ganancias realizadas y no realizadas)
  • Registre múltiples pagos en una factura (Efectivo, transferencia TT, transferencia electrónica, Cuentas...)
  • Concilie sus cuentas bancarias, de cheques y de efectivo
  • Registre y administre contratos a plazo de divisas, futuros, pedidos y entregas
  • Definición de estructura de tarifas basada en reglas
  • Cobro de cheques e impresión de cheques por computadora
  • Gestión de Tesorería Multidivisa
  • Módulo de declaración de políticas AML basado en reglas
  • Comprobación en vivo de los nombres de los clientes con las listas de sanciones internacionales
  • Regla de agregación de 24 horas para detectar transacciones sospechosas
  • Mantenimiento de registros KYC basado en las pautas PCMLTFA y el mandato de identificación del cliente bajo la BSA y la Ley Patriota de EE. UU.
  • Editor de consultas de auditoría AML para responder rápidamente a la solicitud de su banco y auditor
  • Umbral de advertencia ajustable para monitoreo LCT, LCR, EFT y STR
  • Sistema Integrado de Remesas de Dinero (eWire) y Órdenes de Pago Remoto
  • Aprobado para ser utilizado en Suecia por las autoridades fiscales suecas (Skatteverket)